| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) |
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Em Reais |
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| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) |
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| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b) |
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| 1- RECEITA DE IMPOSTOS |
355.461.400,00 |
80.864.304,69 |
|
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
88.097.900,00 |
39.401.690,51 |
|
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI |
34.364.600,00 |
5.832.108,85 |
|
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
146.618.900,00 |
24.108.806,13 |
|
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
86.380.000,00 |
11.521.699,20 |
|
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
423.170.000,00 |
75.608.124,42 |
|
| 2.1- Cota-Parte FPM |
167.400.000,00 |
27.887.902,19 |
|
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b |
155.700.000,00 |
27.887.902,19 |
|
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e |
11.700.000,00 |
- |
|
| 2.2- Cota-Parte ICMS |
172.670.000,00 |
23.535.515,94 |
|
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação |
1.900.000,00 |
290.794,93 |
|
| 2.4- Cota-Parte ITR |
3.260.000,00 |
156.183,38 |
|
| 2.5- Cota-Parte IPVA |
77.940.000,00 |
23.737.727,98 |
|
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro |
- |
- |
|
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
- |
- |
|
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) |
778.631.400,00 |
156.472.429,11 |
|
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) |
82.294.000,00 |
15.121.624,88 |
|
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) |
112.363.850,00 |
23.996.482,39 |
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| FUNDEB |
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| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b) |
|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS |
173.210.000,00 |
31.138.351,34 |
|
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
173.210.000,00 |
31.138.351,34 |
|
| 6.1.1- Principal |
172.200.000,00 |
30.985.632,66 |
|
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira |
1.010.000,00 |
152.718,68 |
|
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb |
- |
- |
|
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
- |
- |
|
| 6.2.1- Principal |
- |
- |
|
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira |
- |
- |
|
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb |
- |
- |
|
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
- |
- |
|
| 6.3.1- Principal |
- |
- |
|
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira |
- |
- |
|
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb |
- |
- |
|
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
- |
- |
|
| 6.4.1- Principal |
- |
- |
|
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira |
- |
- |
|
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb |
- |
- |
|
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ |
89.906.000,00 |
15.864.007,78 |
|
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| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) |
VALOR |
|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT |
- |
|
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR |
- |
|
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS |
- |
|
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) |
31.138.351,34 |
|
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DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
(Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB |
173.210.000,00 |
23.547.047,17 |
23.547.047,17 |
23.460.224,22 |
- |
|
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
159.406.000,00 |
23.547.047,17 |
23.547.047,17 |
23.460.224,22 |
- |
|
| 10.1.1 - Educação Infantil |
46.538.000,00 |
7.869.338,61 |
7.869.338,61 |
7.869.338,61 |
- |
|
| 10.1.2 - Ensino Fundamental |
112.868.000,00 |
15.677.708,56 |
15.677.708,56 |
15.590.885,61 |
- |
|
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.1.4 - Educação Especial |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.1.5 - Administração Geral |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2- OUTRAS DESPESAS |
13.804.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2.1 - Educação Infantil |
63.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2.2 - Ensino Fundamental |
2.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2.4 - Educação Especial |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2.5 - Administração Geral |
13.739.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2.7 - Outras |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
| INDICADORES DO FUNDEB |
|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(g) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷
(h) |
DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
23.547.047,17 |
23.547.047,17 |
23.460.224,22 |
- |
- |
- |
|
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
23.547.047,17 |
23.547.047,17 |
23.460.224,22 |
- |
- |
- |
|
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
- |
- |
- |
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- |
- |
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| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
23.547.047,17 |
23.547.047,17 |
23.460.224,22 |
- |
- |
- |
|
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL |
- |
- |
- |
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- |
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|
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
|
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| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) |
|
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|
Em Reais |
|
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² |
VALOR EXIGIDO
(j) |
VALOR APLICADO
(k) |
VALOR CONSIDERADO
APÓS DEDUÇÕES
(l) |
% APLICADO
(m) |
|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica |
Esse valor é 70% do total da receita do primeiro quadro
21.796.845,94 |
23.547.047,17 |
23.547.047,17 |
75,62 |
|
| 16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%) |
- |
- |
- |
- |
|
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital |
- |
- |
- |
- |
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| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ |
VALOR MAXIMO PERMITIDO
(n) |
VALOR NÃO APLICADO
(o) |
VALOR NÃO APLICADO APÓS
AJUSTE
(p) |
VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO
(q) |
% NÃO APLICADO
(r) |
|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício |
3.113.835,13 |
7.591.304,17 |
7.591.304,17 |
4.477.469,04 |
24,38 |
|
|
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|
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ |
VALOR DE SUPERÁVIT
PERMITIDO NO EXERCÍCIO
ANTERIOR
(s) |
VALOR NÃO
APLICADO NO
EXERCÍCIO ANTERIOR
(t) |
VALOR DE SUPERÁVIT
APLICADO ATÉ O
PRIMEIRO
QUADRIMESTRE
(u) |
VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
(v) |
VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO
(w) |
VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
(x) |
|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB
(Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS |
112.363.850,00 |
44.730.961,19 |
18.332.332,71 |
14.250.765,56 |
- |
|
| 20.1- Educação Infantil |
32.443.450,00 |
12.301.614,19 |
3.331.898,22 |
2.349.744,68 |
- |
|
| 20.2- Ensino Fundamental |
63.564.000,00 |
24.771.350,97 |
10.908.389,04 |
8.256.196,79 |
- |
|
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos |
4.210.800,00 |
589.613,02 |
589.613,02 |
532.570,44 |
- |
|
| 20.4- Educação Especial |
3.056.000,00 |
1.927.604,80 |
154.190,21 |
154.190,21 |
- |
|
| 20.5- Administração Geral |
7.042.600,00 |
4.169.386,97 |
3.091.010,87 |
2.824.322,93 |
- |
|
| 20.6- Transporte (Escolar) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 20.7- Outras |
2.047.000,00 |
971.391,24 |
257.231,35 |
133.740,51 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB |
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
(Por Área de Atuação)⁶ |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB |
285.573.850,00 |
68.278.008,36 |
41.879.379,88 |
37.710.989,78 |
- |
|
| 21.1- Educação Infantil |
79.044.450,00 |
20.170.952,80 |
11.201.236,83 |
10.219.083,29 |
- |
|
| 21.1.1- Creche |
35.794.050,00 |
10.287.808,84 |
3.835.764,64 |
3.366.250,22 |
- |
|
| 21.1.2- Pré-escola |
43.250.400,00 |
9.883.143,96 |
7.365.472,19 |
6.852.833,07 |
- |
|
| 22.2- Ensino Fundamental |
206.529.400,00 |
48.107.055,56 |
30.678.143,05 |
27.491.906,49 |
- |
|
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL |
VALOR |
|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) |
18.332.332,71 |
|
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) |
15.121.624,88 |
|
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) |
4.477.469,04 |
|
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) |
- |
|
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS |
- |
|
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) |
- |
|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) |
28.976.488,56 |
|
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| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² ᵉ ⁵ |
VALOR EXIGIDO
(z) |
VALOR APLICADO
(aa) |
% APLICADO
(ab) |
|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |
39.118.107,28 |
Aqui diminui o valor das despesas não computadas conforme ND expressas na IN 04-2024 do TCE
28.975.784,93 |
18,52 |
|
|
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|
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸ |
SALDO INICIAL
(ac) |
RP LIQUIDADOS
(ad) |
RP PAGOS
(ae) |
RP CANCELADOS
(af) |
SALDO FINAL
(ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE |
8.478.863,35 |
209.656,91 |
6.475.883,12 |
- |
2.002.980,23 |
|
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos |
2.448.690,86 |
45.700,00 |
2.448.690,86 |
- |
0,00 |
|
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos |
6.030.172,49 |
163.956,91 |
4.027.192,26 |
- |
2.002.980,23 |
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| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) |
- |
- |
- |
- |
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| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
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| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b) |
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| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
14.603.400,00 |
2.996.287,84 |
|
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) |
14.603.400,00 |
2.995.501,74 |
|
| 31.1.1- Salário-Educação |
11.316.400,00 |
2.431.592,10 |
|
| 31.1.2- PDDE |
15.200,00 |
15.519,79 |
|
| 31.1.3- PNAE |
3.112.200,00 |
393.206,49 |
|
| 31.1.4- PNATE |
159.600,00 |
86,90 |
|
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE |
- |
155.096,46 |
|
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
- |
786,10 |
|
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO |
- |
- |
|
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO |
- |
- |
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| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
- |
- |
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| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) |
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Em Reais |
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OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
(Por Subfunção)⁶ |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS |
23.495.000,43 |
9.117.694,96 |
275.036,09 |
236.632,65 |
- |
|
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL |
4.591.916,70 |
725.493,28 |
22.395,43 |
10.148,49 |
- |
|
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL |
18.129.638,99 |
8.202.029,81 |
123.683,50 |
100.034,26 |
- |
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| 32.3- ENSINO MÉDIO |
- |
- |
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| 32.4- ENSINO SUPERIOR |
- |
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- |
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| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL |
111.000,00 |
14.400,00 |
3.197,29 |
1.932,66 |
- |
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| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
63.718,00 |
- |
- |
- |
- |
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| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL |
142.176,00 |
- |
- |
- |
- |
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| 32.8- OUTRAS |
456.550,74 |
175.771,87 |
125.759,87 |
124.517,24 |
- |
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| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) |
309.068.850,43 |
77.395.703,32 |
42.154.415,97 |
37.947.622,43 |
- |
|
| 33.1- Despesas Correntes |
298.091.175,71 |
69.118.370,35 |
41.011.956,72 |
37.165.025,97 |
- |
|
| 33.1.1- Pessoal Ativo |
206.403.400,00 |
34.664.940,76 |
34.664.940,76 |
32.116.322,06 |
- |
|
| 33.1.2- Pessoal Inativo |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |
8.483.636,43 |
1.482.999,19 |
1.216.213,23 |
539.545,93 |
- |
|
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes |
83.204.139,28 |
32.970.430,40 |
5.130.802,73 |
4.509.157,98 |
- |
|
| 33.2- Despesas de Capital |
10.977.674,72 |
8.277.332,97 |
1.142.459,25 |
782.596,46 |
- |
|
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |
55.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital |
10.922.674,72 |
8.277.332,97 |
1.142.459,25 |
782.596,46 |
- |
|
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
FUNDEB
(ah) |
SALÁRIO EDUCAÇÃO
(ai) |
|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 |
6.030.172,49 |
1.686.154,71 |
|
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) |
31.138.351,34 |
2.431.592,10 |
|
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |
27.487.416,48 |
163.188,82 |
|
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE |
9.681.107,35 |
3.954.557,99 |
|
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) |
2.369,54 |
770,29 |
|
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) |
- |
24.548,65 |
|
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) |
9.683.476,89 |
3.930.779,63 |
|
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. |
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Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda
CPF 571.017.950-72 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34
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Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91 |
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